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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 805.00 | 34 825.00 | 12 980.00 | 47 805.00 |
040 Immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 033.00 | 36 342.00 | 34 691.00 | 71 033.00 |
060 Stock marchandises | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 608.00 | 3 439.00 | 18 169.00 | 21 608.00 |
072 Créances – Autres | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
084 Disponibilités | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 838.00 | 3 439.00 | 73 398.00 | 76 838.00 |
110 Total général Actif | 147 871.00 | 39 781.00 | 108 090.00 | 147 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 127.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 241.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 160.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 216.00 | 71 881.00 | | 63 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 587.00 | 126 462.00 | | 161 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29.00 | | | 29.00 |
230 Autres produits | 185.00 | 44.00 | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 017.00 | 198 386.00 | | 225 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 737.00 | 57 433.00 | | 52 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -879.00 | 353.00 | | -879.00 |
242 Autres charges externes. | 104 704.00 | 98 155.00 | | 104 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | 3 623.00 | | 3 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 697.00 | 23 099.00 | | 41 697.00 |
252 Charges sociales | 329.00 | 90.00 | | 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 297.00 | 13 343.00 | | 10 297.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 439.00 | | |
262 Autres charges | 69.00 | 256.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 201.00 | 199 791.00 | | 212 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 816.00 | -1 405.00 | | 12 816.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 60.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 083.00 | | |
294 Charges financières | 329.00 | 599.00 | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 915.00 | 1 409.00 | | 6 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 655.00 | | | 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 979.00 | -1 269.00 | | 4 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 883.00 | | | 69 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 915.00 | | | 6 915.00 |