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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 750.00 | | 121 750.00 | 121 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 37.00 | 70.00 | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 924.00 | 3 833.00 | 13 092.00 | 16 924.00 |
040 Immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 040.00 | 3 870.00 | 137 170.00 | 141 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
060 Stock marchandises | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
072 Créances – Autres | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
084 Disponibilités | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
110 Total général Actif | 172 308.00 | 3 870.00 | 168 438.00 | 172 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 778.00 | | | 184 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 647.00 | | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 424.00 | | | 186 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 976.00 | | | 88 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 551.00 | | | -10 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -445.00 | | | -445.00 |
242 Autres charges externes. | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 961.00 | | | -10 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
252 Charges sociales | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
262 Autres charges | 379.00 | | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 937.00 | | | 168 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
294 Charges financières | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 108.00 | | | 108.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 099.00 | | | 132 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |