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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 703 326.00 | | 703 326.00 | 703 326.00 |
AP Constructions | 423 162.00 | 237 839.00 | 185 323.00 | 423 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 185.00 | 362 558.00 | 53 627.00 | 416 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 478.00 | 2 623.00 | 1 855.00 | 4 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 986.00 | 603 021.00 | 964 964.00 | 1 567 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BZ Autres créances | 350 418.00 | | 350 418.00 | 350 418.00 |
CF Disponibilités | 375 320.00 | | 375 320.00 | 375 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 097.00 | | 760 097.00 | 760 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 083.00 | 603 021.00 | 1 725 062.00 | 2 328 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | | | 1 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 182 229.00 | | | 182 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 810.00 | | | -86 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 018.00 | | | 1 509 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 058.00 | | | 73 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 686.00 | | | 99 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 043.00 | | | 216 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 062.00 | | | 1 725 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 097.00 | | | 211 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
FG Production vendue services | 608 923.00 | | 608 923.00 | 608 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 381.00 | | 615 381.00 | 615 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 367.00 | |
GE Autres charges | | | 19 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 694.00 | | | 381 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 694.00 | | | -61 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 071.00 | | | -7 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 894.00 | | | 949 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 705.00 | | | 1 036 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 810.00 | | | -86 810.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 793.00 | | 13 045.00 | 2 150 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 852.00 | 1 567 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 328 745.00 | 703 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 107.00 | 843 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 071.00 | | | 1 032 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 890.00 | | 13 045.00 | 1 097 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 812.00 | 75 367.00 | 214 157.00 | 741 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 812.00 | 75 367.00 | 214 157.00 | 741 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VC Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 058.00 | 68 111.00 | 4 946.00 | 73 058.00 |
VI Groupe et associés | 99 686.00 | 99 686.00 | | 99 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 417.00 | | | 67 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 609.00 | 322 609.00 | | 322 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 250.00 | 350 418.00 | 20 832.00 | 371 250.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 043.00 | 211 097.00 | 4 946.00 | 216 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
ST Autres comptes | 143 729.00 | | | 143 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 162.00 | | | 139 162.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 078.00 | | | 123 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 953.00 | | | 60 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 848.00 | | | 290 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |