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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 268.00 | 3 937.00 | 4 330.00 | 8 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 274 767.00 | | 1 274 767.00 | 1 274 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 199 499.00 | 3 937.00 | 15 195 562.00 | 15 199 499.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 143 492.00 | | 2 143 492.00 | 2 143 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 492.00 | | 2 143 492.00 | 2 143 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 342 991.00 | 3 937.00 | 17 339 054.00 | 17 342 991.00 |
CU Autres participations | 13 316 465.00 | | 13 316 465.00 | 13 316 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 957 330.00 | 11 957 330.00 | | 11 957 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 691.00 | 237 028.00 | | 282 691.00 |
DH Report à nouveau | 4 189 068.00 | 3 621 482.00 | | 4 189 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 652.00 | 913 249.00 | | 899 652.00 |
DL TOTAL (I) | 17 328 741.00 | 16 729 089.00 | | 17 328 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | 11 935.00 | | 7 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986.00 | | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 313.00 | 81 239.00 | | 10 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 339 054.00 | 16 810 328.00 | | 17 339 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 313.00 | 11 981.00 | | 10 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 934 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 4 533.00 | | 5 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 840.00 | 950 062.00 | | 939 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 188.00 | 36 813.00 | | 40 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 652.00 | 913 249.00 | | 899 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 377 211.00 | | 1 545 390.00 | 14 377 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723 102.00 | 15 191 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723 102.00 | 15 199 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | | 2 836.00 | 5 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 371 780.00 | | 1 542 554.00 | 14 371 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321.00 | 2 616.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321.00 | 2 616.00 | | 1 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 274 767.00 | | 1 274 767.00 | 1 274 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 304.00 | 46.00 | | 69 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 258.00 | | | 69 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 767.00 | | 1 274 767.00 | 1 274 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |