| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 57.00 | 5 643.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 984.00 | 1 422.00 | 3 561.00 | 4 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 704.00 | 1 479.00 | 9 224.00 | 10 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 067.00 | | 56 067.00 | 56 067.00 |
BZ Autres créances | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CF Disponibilités | 51 653.00 | | 51 653.00 | 51 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 674.00 | 1 479.00 | 75 194.00 | 76 674.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 270.00 | 17 878.00 | | 18 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 408.00 | 392.00 | | 10 408.00 |
DL TOTAL (I) | 29 678.00 | 19 270.00 | | 29 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 149.00 | 30 259.00 | | 36 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 789.00 | 5 418.00 | | 5 789.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 516.00 | 35 677.00 | | 45 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 194.00 | 54 947.00 | | 75 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 516.00 | 35 677.00 | | 45 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
FG Production vendue services | 146 589.00 | | 146 589.00 | 146 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 526.00 | | 159 526.00 | 159 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 541.00 | 92 709.00 | | 159 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 133.00 | 92 317.00 | | 149 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 408.00 | 392.00 | | 10 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731.00 | | 8 973.00 | 1 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | | 8 953.00 | 1 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713.00 | 766.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | 766.00 | | 713.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VB T. V. A. | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 992.00 | 7 310.00 | 13 682.00 | 20 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VP Divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | 158.00 | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 516.00 | 2 800.00 | | 25 516.00 |
ST Autres comptes | 7 112.00 | 6 290.00 | | 7 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 227.00 | 6 782.00 | | 3 227.00 |
YT Sous‐traitance | 16 440.00 | 17 000.00 | | 16 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 503.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 120.00 | 661.00 | | 1 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 056.00 | 7 402.00 | | 11 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 613.00 | 9 882.00 | | 14 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 296.00 | 32 872.00 | | 52 296.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |