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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 575.00 | 10 492.00 | 83.00 | 10 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 575.00 | 10 492.00 | 1 083.00 | 11 575.00 |
060 Stock marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 130 357.00 | | 130 357.00 | 130 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
110 Total général Actif | 142 476.00 | 10 492.00 | 131 983.00 | 142 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 116.00 | 63 508.00 | | 80 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 497.00 | 4 500.00 | | 36 497.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 656.00 | 68 009.00 | | 116 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 631.00 | 904.00 | | 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 282.00 | 18 923.00 | | 23 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51.00 | -85.00 | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 25 636.00 | 17 768.00 | | 25 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 411.00 | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 789.00 | 13 147.00 | | 14 789.00 |
252 Charges sociales | 5 147.00 | 5 053.00 | | 5 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 405.00 | 1 739.00 | | 405.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 257.00 | 57 860.00 | | 70 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 399.00 | 10 149.00 | | 46 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 738.00 | | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 708.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 823.00 | | 1 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 091.00 | 8 618.00 | | 45 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 804.00 | | | 5 804.00 |