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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 315.00 | 126 315.00 | | 126 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 546.00 | 8 021.00 | 8 525.00 | 16 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 19 719.00 | 25 281.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 651.00 | 236 573.00 | 42 078.00 | 278 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 159.00 | 572 367.00 | 708 792.00 | 1 281 159.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 742 460.00 | | 742 460.00 | 742 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 131.00 | 962 994.00 | 1 527 137.00 | 2 490 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 010.00 | 16 752.00 | 46 258.00 | 63 010.00 |
BZ Autres créances | 500 429.00 | | 500 429.00 | 500 429.00 |
CF Disponibilités | 1 414 755.00 | | 1 414 755.00 | 1 414 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 187.00 | | 70 187.00 | 70 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 709.00 | 16 752.00 | 2 034 957.00 | 2 051 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 429.00 | 979 746.00 | 3 636 683.00 | 4 616 429.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 589.00 | | 74 589.00 | 74 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 453.00 | -1 580 668.00 | | 517 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 598.00 | -901 878.00 | | -311 598.00 |
DL TOTAL (I) | 705 855.00 | -1 982 547.00 | | 705 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 546.00 | 370 835.00 | | 1 620 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 634.00 | 3 181 150.00 | | 224 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 295.00 | 889 669.00 | | 998 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 131.00 | 148 517.00 | | 69 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
EA Autres dettes | 4 817.00 | 8 486.00 | | 4 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 410.00 | 4 840.00 | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 827.00 | 4 612 307.00 | | 2 930 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 683.00 | 2 629 760.00 | | 3 636 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FG Production vendue services | 819 731.00 | | 819 731.00 | 819 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 955.00 | | 819 955.00 | 819 955.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 767 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | 233 066.00 | | 1 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | 233 066.00 | | 1 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 698.00 | 7 670.00 | | 6 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 698.00 | 7 670.00 | | 6 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 934.00 | 225 396.00 | | -4 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 793.00 | 1 031 784.00 | | 1 607 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 391.00 | 1 933 663.00 | | 1 919 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 598.00 | -901 878.00 | | -311 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 651 598.00 | 805 254.00 | | 651 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 082.00 | 167 912.00 | | 795 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 568.00 | 22 487.00 | | 131 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 514.00 | 145 425.00 | | 663 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 634.00 | 224 634.00 | | 224 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 295.00 | 362 770.00 | 442 104.00 | 998 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742 460.00 | | 742 460.00 | 742 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620 546.00 | 503 834.00 | 773 855.00 | 1 620 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 626.00 | 633 626.00 | | 633 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 087.00 | 633 626.00 | 742 460.00 | 1 376 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 644.00 | 1 178 407.00 | 1 215 959.00 | 2 930 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |