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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 613.00 | 20 589.00 | 39 024.00 | 59 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 671.00 | 23 056.00 | 23 615.00 | 46 671.00 |
040 Immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 913.00 | 43 646.00 | 65 267.00 | 108 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
072 Créances – Autres | 49 907.00 | | 49 907.00 | 49 907.00 |
084 Disponibilités | 45 834.00 | | 45 834.00 | 45 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 825.00 | | 128 825.00 | 128 825.00 |
110 Total général Actif | 237 737.00 | 43 646.00 | 194 092.00 | 237 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 678.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 235.00 | | | 91 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 329.00 | | | 174 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |