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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 857.00 | 23 119.00 | 181 738.00 | 204 857.00 |
BZ Autres créances | 80 870.00 | | 80 870.00 | 80 870.00 |
CF Disponibilités | 56 516.00 | | 56 516.00 | 56 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 203.00 | 23 119.00 | 328 084.00 | 351 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 203.00 | 23 119.00 | 689 084.00 | 712 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
DH Report à nouveau | -79 453.00 | 76 137.00 | | -79 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 507.00 | -91 246.00 | | -152 507.00 |
DL TOTAL (I) | -56 193.00 | 160 658.00 | | -56 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 190.00 | | | 126 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 309.00 | 34 383.00 | | 59 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 098.00 | 134 967.00 | | 64 098.00 |
EA Autres dettes | 495 680.00 | 4 441.00 | | 495 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 277.00 | 405 136.00 | | 745 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 084.00 | 565 793.00 | | 689 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 277.00 | 255 505.00 | | 745 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 657.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 126 190.00 | | | 126 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 921.00 | 11 922.00 | 18 724.00 | 29 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 921.00 | 11 922.00 | 18 724.00 | 29 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 921.00 | 11 922.00 | 18 724.00 | 29 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 922.00 | 18 724.00 | |