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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 692.00 | | 43 692.00 | 43 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 283.00 | 63 897.00 | 1 747 386.00 | 1 811 283.00 |
BZ Autres créances | 24 868 970.00 | | 24 868 970.00 | 24 868 970.00 |
CF Disponibilités | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 701 183.00 | 63 897.00 | 26 637 286.00 | 26 701 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 744 875.00 | 63 897.00 | 26 680 978.00 | 26 744 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
CU Autres participations | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 871.00 | | | 198 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
DL TOTAL (I) | 353 123.00 | | | 353 123.00 |
DP Provisions pour risques | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 136.00 | | | 155 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 680.00 | | | 170 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 518.00 | | | 888 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 748 150.00 | | | 19 748 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967 595.00 | | | 3 967 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 643.00 | | | 1 083 643.00 |
EA Autres dettes | 469 270.00 | | | 469 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 157 175.00 | | | 26 157 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 680 978.00 | | | 26 680 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 075 316.00 | | | 26 075 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 041 173.00 | | 10 041 173.00 | 10 041 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 041 173.00 | | 10 041 173.00 | 10 041 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 198 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 030 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 169 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 234 675.00 | | | 11 234 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 190 423.00 | | | 11 190 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 404.00 | | | 76 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 712.00 | 43 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 712.00 | 43 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 404.00 | | | 76 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 686.00 | 103 304.00 | 310.00 | 67 686.00 |
6T Sur comptes clients | 59 487.00 | 7 714.00 | 3 304.00 | 59 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 487.00 | 7 714.00 | 3 304.00 | 59 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 173.00 | 111 018.00 | 3 614.00 | 127 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967 595.00 | 3 967 595.00 | | 3 967 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 418.00 | 349 418.00 | | 349 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 186.00 | 164 186.00 | | 164 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 270.00 | 469 270.00 | | 469 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 669.00 | 1 806 669.00 | | 1 806 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
VB T. V. A. | 373 241.00 | 373 241.00 | | 373 241.00 |
VC Groupe et associés | 22 842 942.00 | 22 842 942.00 | | 22 842 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 518.00 | 888 518.00 | | 888 518.00 |
VI Groupe et associés | 19 748 150.00 | 19 748 150.00 | | 19 748 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908 354.00 | 908 354.00 | | 908 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VP Divers | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 679.00 | 85 679.00 | | 85 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 243.00 | 522 243.00 | | 522 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 599 666.00 | 26 580 920.00 | 18 746.00 | 26 599 666.00 |
VW T.V.A. | 402 501.00 | 402 501.00 | | 402 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 075 316.00 | 26 075 316.00 | | 26 075 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223 638.00 | | | 223 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
ST Autres comptes | 85 774.00 | | | 85 774.00 |
YT Sous‐traitance | 2 022 566.00 | | | 2 022 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 517.00 | | | 72 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296 156.00 | | | 296 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 987 511.00 | | | 1 987 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 767.00 | | | 464 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 139 734.00 | | | 2 139 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |