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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 630.00 | 1 550.00 | 13 080.00 | 14 630.00 |
040 Immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 958.00 | 1 550.00 | 118 408.00 | 119 958.00 |
072 Créances – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | -28.00 | | -28.00 | -28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
110 Total général Actif | 123 616.00 | 1 550.00 | 122 066.00 | 123 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 474.00 | | | 90 474.00 |
230 Autres produits | 394.00 | | | 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 868.00 | | | 90 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
242 Autres charges externes. | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
252 Charges sociales | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 413.00 | | | 83 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
294 Charges financières | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 928.00 | | | 119 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 958.00 | | | 119 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6.00 | | | 6.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -58.00 | | | -58.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |