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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | 490.00 | 2 285.00 | 2 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 12.00 | 688.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 891.00 | 88 597.00 | 216 294.00 | 304 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 160.00 | 89 088.00 | 220 073.00 | 309 160.00 |
BT Marchandises | 159 472.00 | | 159 472.00 | 159 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 137.00 | 28 467.00 | 265 670.00 | 294 137.00 |
BZ Autres créances | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 032.00 | | 97 032.00 | 97 032.00 |
CF Disponibilités | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 961.00 | 28 467.00 | 539 494.00 | 567 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 121.00 | 117 555.00 | 759 566.00 | 877 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 748.00 | 166 816.00 | | 192 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 131.00 | 83 908.00 | | 57 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 270 629.00 | 261 724.00 | | 270 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 077.00 | 243 009.00 | | 222 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 747.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 035.00 | 167 258.00 | | 164 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 824.00 | 81 781.00 | | 102 824.00 |
EA Autres dettes | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 937.00 | 531 990.00 | | 488 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 566.00 | 793 715.00 | | 759 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 549.00 | | 186 822.00 | 34 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 371.00 | 221 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 371.00 | 221 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 549.00 | | 186 822.00 | 34 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 633.00 | 30 203.00 | | 57 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 633.00 | 29 471.00 | | 57 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 035.00 | 164 035.00 | | 164 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 825.00 | 102 825.00 | | 102 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 190 907.00 | 190 907.00 | | 190 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VC Groupe et associés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 077.00 | 21 405.00 | 166 983.00 | 222 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 278.00 | 304 278.00 | | 304 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 772.00 | 305 772.00 | | 305 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 937.00 | 288 265.00 | 166 983.00 | 488 937.00 |