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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901.00 | 2 821.00 | 80.00 | 2 901.00 |
BT Marchandises | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
BZ Autres créances | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CF Disponibilités | 45 415.00 | | 45 415.00 | 45 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 548.00 | | 85 548.00 | 85 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 449.00 | 2 821.00 | 85 628.00 | 88 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 483.00 | 64 849.00 | | 61 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 432.00 | -3 366.00 | | 11 432.00 |
DL TOTAL (I) | 78 415.00 | 66 983.00 | | 78 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 38.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 3 968.00 | | 4 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 042.00 | 2 388.00 | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 213.00 | 6 453.00 | | 7 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 628.00 | 73 436.00 | | 85 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 213.00 | 6 453.00 | | 7 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588.00 | 1 233.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | 1 233.00 | | 1 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VW T.V.A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 120.00 | 4 530.00 | | 1 120.00 |
ST Autres comptes | 25 154.00 | 31 345.00 | | 25 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 288.00 | 1 190.00 | | 1 288.00 |
YT Sous‐traitance | 14 823.00 | 14 654.00 | | 14 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | 1 106.00 | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 097.00 | 1 106.00 | | 1 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 109.00 | 22 857.00 | | 20 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 068.00 | 23 300.00 | | 16 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 384.00 | 51 718.00 | | 42 384.00 |