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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 26.00 | 43.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 033.00 | 26.00 | 405 007.00 | 405 033.00 |
BZ Autres créances | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 103.00 | | 49 103.00 | 49 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 136.00 | 26.00 | 454 110.00 | 454 136.00 |
CU Autres participations | 404 964.00 | | 404 964.00 | 404 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 199 566.00 | 163 948.00 | | 199 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 975.00 | 41 618.00 | | 34 975.00 |
DL TOTAL (I) | 235 641.00 | 206 666.00 | | 235 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 532.00 | 186 467.00 | | 150 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 937.00 | 67 354.00 | | 67 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 469.00 | 253 822.00 | | 218 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 110.00 | 460 488.00 | | 454 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 485.00 | 103 410.00 | | 104 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 496.00 | 48 189.00 | | 40 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 521.00 | 6 572.00 | | 5 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 975.00 | 41 618.00 | | 34 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 033.00 | | | 405 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69.00 | | | 69.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 964.00 | | | 404 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 411.00 | 36 427.00 | 113 984.00 | 150 411.00 |
VI Groupe et associés | 67 937.00 | 67 937.00 | | 67 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 469.00 | 104 485.00 | 113 984.00 | 218 469.00 |