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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 167.00 | 16 163.00 | 9 004.00 | 25 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 888.00 | 6 599.00 | 32 289.00 | 38 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 079.00 | 22 761.00 | 44 318.00 | 67 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BT Marchandises | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
BZ Autres créances | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CF Disponibilités | 62 889.00 | | 62 889.00 | 62 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 361.00 | | 115 361.00 | 115 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 440.00 | 22 761.00 | 159 678.00 | 182 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -501.00 | -827.00 | | -501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 832.00 | 327.00 | | 19 832.00 |
DL TOTAL (I) | 27 331.00 | 7 499.00 | | 27 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 490.00 | 26 018.00 | | 18 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 185.00 | 47 008.00 | | 66 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 605.00 | 18 331.00 | | 8 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 810.00 | 12 136.00 | | 38 810.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 26.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 347.00 | 103 518.00 | | 132 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 678.00 | 111 017.00 | | 159 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 451.00 | | 387 451.00 | 387 451.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 451.00 | | 387 451.00 | 387 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 585.00 | |
GE Autres charges | | | 39 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | -135.00 | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 039.00 | 213 237.00 | | 390 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 207.00 | 212 911.00 | | 370 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 832.00 | 327.00 | | 19 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 186.00 | 66 186.00 | | 66 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 490.00 | 7 669.00 | 10 821.00 | 18 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 972.00 | 44 947.00 | 3 024.00 | 47 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 347.00 | 121 526.00 | 10 821.00 | 132 347.00 |