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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 129.00 | 41 852.00 | 74 276.00 | 116 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 210.00 | 41 852.00 | 76 358.00 | 118 210.00 |
BT Marchandises | 60 798.00 | | 60 798.00 | 60 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 088.00 | | 162 088.00 | 162 088.00 |
BZ Autres créances | 71 402.00 | | 71 402.00 | 71 402.00 |
CF Disponibilités | 101 820.00 | | 101 820.00 | 101 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 109.00 | | 396 109.00 | 396 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 320.00 | 41 852.00 | 472 467.00 | 514 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
DL TOTAL (I) | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 957.00 | | | 83 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
EA Autres dettes | 240 780.00 | | | 240 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 183.00 | | | 419 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 467.00 | | | 472 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2.00 | | 19 660.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 535.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 957.00 | 83 957.00 | | 83 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 186.00 | 238 186.00 | | 238 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 162 088.00 | 162 088.00 | | 162 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 67 486.00 | 67 486.00 | | 67 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
VI Groupe et associés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 573.00 | 235 573.00 | | 235 573.00 |
VW T.V.A. | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 185.00 | 419 185.00 | | 419 185.00 |