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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 857.00 | 26 711.00 | 8 146.00 | 34 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 776.00 | 528 618.00 | 295 158.00 | 823 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 207.00 | 555 329.00 | 338 878.00 | 894 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
BZ Autres créances | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
CF Disponibilités | 243 139.00 | | 243 139.00 | 243 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 099.00 | | 336 099.00 | 336 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 306.00 | 555 329.00 | 674 977.00 | 1 230 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DH Report à nouveau | -2 500.00 | 8 396.00 | | -2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 109.00 | -10 896.00 | | 72 109.00 |
DL TOTAL (I) | 80 051.00 | 7 942.00 | | 80 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 000.00 | 302 726.00 | | 265 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 534.00 | 232 950.00 | | 175 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 259.00 | 33 530.00 | | 105 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 133.00 | 47 770.00 | | 49 133.00 |
EA Autres dettes | | 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 927.00 | 617 786.00 | | 594 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 977.00 | 625 728.00 | | 674 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 877.00 | 515 060.00 | | 48 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 898.00 | 14 132.00 | 12 234.00 | -1 898.00 |
FG Production vendue services | 658 193.00 | | 658 193.00 | 658 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 295.00 | 14 132.00 | 670 427.00 | 656 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 617.00 | |
GE Autres charges | | | 44 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 972.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 723.00 | 698 714.00 | | 777 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 614.00 | 709 611.00 | | 705 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 109.00 | -10 896.00 | | 72 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 429.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 454.00 | | 40 753.00 | 853 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 050.00 | | 40 583.00 | 818 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 404.00 | | 170.00 | 15 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 711.00 | 86 617.00 | | 468 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 711.00 | 86 617.00 | | 468 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
UX Autres créances clients | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 726.00 | | | 102 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 694.00 | 78 120.00 | 15 574.00 | 93 694.00 |