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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 286.00 | 43 514.00 | 9 772.00 | 53 286.00 |
BF Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590 590.00 | | 590 590.00 | 590 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 643.00 | 43 731.00 | 2 101 912.00 | 2 145 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 438.00 | | 828 438.00 | 828 438.00 |
BZ Autres créances | 209 586.00 | | 209 586.00 | 209 586.00 |
CF Disponibilités | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 681.00 | | 1 048 681.00 | 1 048 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 324.00 | 43 731.00 | 3 150 593.00 | 3 194 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
CU Autres participations | 1 485 050.00 | | 1 485 050.00 | 1 485 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 542 924.00 | 535 804.00 | | 542 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 599.00 | 7 119.00 | | 7 599.00 |
DL TOTAL (I) | 704 522.00 | 696 924.00 | | 704 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 603.00 | 577 939.00 | | 435 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 568.00 | 443 035.00 | | 1 377 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 345.00 | 128 042.00 | | 363 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 564.00 | 190 712.00 | | 259 564.00 |
EA Autres dettes | 9 992.00 | 78 346.00 | | 9 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 071.00 | 1 418 074.00 | | 2 446 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 593.00 | 2 114 998.00 | | 3 150 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 377 568.00 | | | 1 377 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 708.00 | | 1 123 708.00 | 1 123 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 708.00 | | 1 123 708.00 | 1 123 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | -331.00 | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | 4 667.00 | | 4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 451.00 | 1 046 376.00 | | 1 173 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 852.00 | 1 039 256.00 | | 1 165 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 599.00 | 7 119.00 | | 7 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 519.00 | | 658 323.00 | 1 502 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 2 145 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 53 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 303.00 | | 1 183.00 | 67 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 000.00 | | 657 140.00 | 1 435 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 276.00 | 10 655.00 | 15 200.00 | 48 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 059.00 | 10 655.00 | 15 200.00 | 48 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 345.00 | 363 345.00 | | 363 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 349.00 | 81 349.00 | | 81 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
UP Prêts | 16 500.00 | 11 500.00 | 5 000.00 | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590 590.00 | | 590 590.00 | 590 590.00 |
UX Autres créances clients | 828 438.00 | 828 438.00 | | 828 438.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VC Groupe et associés | 207 341.00 | 207 341.00 | | 207 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 431.00 | 139 576.00 | 291 855.00 | 431 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 377 568.00 | 1 377 568.00 | | 1 377 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 201.00 | 1 054 611.00 | 595 590.00 | 1 650 201.00 |
VW T.V.A. | 113 450.00 | 113 450.00 | | 113 450.00 |