| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 793.00 | 885.00 | 1 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 597.00 | 6 030.00 | 14 567.00 | 20 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 115 768.00 | | 115 768.00 | 115 768.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 043.00 | 6 823.00 | 181 219.00 | 188 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 403.00 | | 53 403.00 | 53 403.00 |
CF Disponibilités | 335 359.00 | | 335 359.00 | 335 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 520.00 | | 404 520.00 | 404 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 562.00 | 6 823.00 | 585 739.00 | 592 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 635.00 | 210 653.00 | | 235 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 395.00 | 24 983.00 | | 2 395.00 |
DL TOTAL (I) | 584 531.00 | 582 135.00 | | 584 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 411.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 68.00 | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 229.00 | | |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 1 609.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209.00 | 4 318.00 | | 1 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 739.00 | 586 453.00 | | 585 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209.00 | 4 318.00 | | 1 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 857.00 | 115 599.00 | | 14 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 462.00 | 90 616.00 | | 12 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 395.00 | 24 983.00 | | 2 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 638.00 | | 3 405.00 | 184 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 597.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 960.00 | | 2 808.00 | 162 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080.00 | 5 743.00 | | 1 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 560.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | 5 183.00 | | 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 758.00 | 65 758.00 | | 65 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 582.00 | 1 936.00 | | 2 582.00 |
ST Autres comptes | 3 866.00 | 3 470.00 | | 3 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | 130.00 | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271.00 | 130.00 | | 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 983.00 | 543.00 | | 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 448.00 | 5 406.00 | | 6 448.00 |