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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 687.00 | 6 940.00 | 746.00 | 7 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 165.00 | 41 857.00 | 80 308.00 | 122 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 292.00 | 48 797.00 | 92 495.00 | 141 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 160.00 | | 341 160.00 | 341 160.00 |
BZ Autres créances | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CF Disponibilités | 328 687.00 | | 328 687.00 | 328 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 452.00 | | 63 452.00 | 63 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 959.00 | | 789 959.00 | 789 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 251.00 | 48 797.00 | 882 454.00 | 931 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 252 409.00 | 104 140.00 | | 252 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 086.00 | 148 269.00 | | 147 086.00 |
DL TOTAL (I) | 414 895.00 | 267 809.00 | | 414 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 779.00 | 165 184.00 | | 143 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 759.00 | 698.00 | | 5 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 644.00 | 148 283.00 | | 123 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 020.00 | 187 796.00 | | 194 020.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 559.00 | 502 317.00 | | 467 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 454.00 | 770 126.00 | | 882 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 328.00 | | 22 964.00 | 118 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 888.00 | | 19 964.00 | 109 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 440.00 | | 3 000.00 | 8 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 062.00 | 27 735.00 | | 21 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 062.00 | 27 735.00 | | 21 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 644.00 | 123 644.00 | | 123 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 249.00 | 95 249.00 | | 95 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
UX Autres créances clients | 341 160.00 | 341 160.00 | | 341 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VB T. V. A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 779.00 | 40 301.00 | 103 479.00 | 143 779.00 |
VI Groupe et associés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VP Divers | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 426.00 | 438 986.00 | 11 440.00 | 450 426.00 |
VW T.V.A. | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 559.00 | 364 080.00 | 103 479.00 | 467 559.00 |