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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 448.00 | 281 000.00 | 816 448.00 | 1 097 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 837.00 | 72 837.00 | | 72 837.00 |
BZ Autres créances | 105 158.00 | 20 573.00 | 84 585.00 | 105 158.00 |
CF Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 461.00 | 93 410.00 | 90 051.00 | 183 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 909.00 | 374 410.00 | 906 499.00 | 1 280 909.00 |
CU Autres participations | 1 097 448.00 | 281 000.00 | 816 448.00 | 1 097 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 278 161.00 | 1 278 161.00 | | 1 278 161.00 |
DH Report à nouveau | -269 943.00 | -71 698.00 | | -269 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 302.00 | -198 245.00 | | -286 302.00 |
DL TOTAL (I) | 721 916.00 | 1 008 219.00 | | 721 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 164.00 | 7 620.00 | | 14 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 236.00 | 22 040.00 | | 13 236.00 |
EA Autres dettes | 157 184.00 | 58 025.00 | | 157 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 583.00 | 89 563.00 | | 184 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 499.00 | 1 097 782.00 | | 906 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 583.00 | 89 563.00 | | 184 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 767.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 378.00 | 195.00 | | 20 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 038.00 | 62 555.00 | | 21 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 038.00 | -62 555.00 | | -21 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 787.00 | 69 081.00 | | 8 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 089.00 | 267 326.00 | | 295 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 302.00 | -198 245.00 | | -286 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 448.00 | | | 1 097 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 448.00 | | | 1 097 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 070.00 | 19 767.00 | | 53 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195.00 | 20 378.00 | | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 265.00 | 263 146.00 | | 111 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 265.00 | 263 146.00 | | 111 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 767.00 | | |
UG ‐ Financières | | 223 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 184.00 | 157 184.00 | | 157 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 837.00 | 72 837.00 | | 72 837.00 |
VB T. V. A. | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VC Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 355.00 | 178 355.00 | | 178 355.00 |
VW T.V.A. | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 583.00 | 184 583.00 | | 184 583.00 |