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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 46 914.00 | 33 364.00 | 13 550.00 | 46 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 291.00 | 53 752.00 | 18 539.00 | 72 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 116.00 | 100 026.00 | 292 089.00 | 392 116.00 |
BT Marchandises | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
BZ Autres créances | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CF Disponibilités | 65 528.00 | | 65 528.00 | 65 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 501.00 | | 105 501.00 | 105 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 616.00 | 100 026.00 | 397 590.00 | 497 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 44 875.00 | 44 387.00 | | 44 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 363.00 | 488.00 | | 7 363.00 |
DL TOTAL (I) | 54 438.00 | 47 075.00 | | 54 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 435.00 | 144 401.00 | | 120 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 822.00 | 147 164.00 | | 144 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 936.00 | 2 860.00 | | 43 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 707.00 | 7 197.00 | | 2 707.00 |
EA Autres dettes | 31 253.00 | 18 072.00 | | 31 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 153.00 | 319 694.00 | | 343 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 590.00 | 366 768.00 | | 397 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 208.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | -609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 591.00 | 988.00 | | 6 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 089.00 | 988.00 | | -14 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 794.00 | 71 654.00 | | 100 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 430.00 | 71 166.00 | | 93 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 364.00 | 488.00 | | 7 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 374.00 | 9 845.00 | 40 192.00 | 130 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 464.00 | 9 845.00 | 40 192.00 | 117 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 075.00 | 176 075.00 | | 176 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 435.00 | 23 372.00 | 97 063.00 | 120 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 152.00 | 246 089.00 | 97 063.00 | 343 152.00 |