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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 151.00 | 27 407.00 | 744.00 | 28 151.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 796.00 | 27 407.00 | 22 389.00 | 49 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
072 Créances – Autres | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
084 Disponibilités | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 277.00 | | 60 277.00 | 60 277.00 |
110 Total général Actif | 110 073.00 | 27 407.00 | 82 666.00 | 110 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 605.00 | | | 138 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 605.00 | | | 138 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 602.00 | | | 66 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 762.00 | | | 141 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 157.00 | | | -3 157.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 314.00 | | | 15 314.00 |