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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 584 261.00 | 63 148.00 | 521 113.00 | 584 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 261.00 | 63 148.00 | 521 113.00 | 584 261.00 |
072 Créances – Autres | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 155 300.00 | 82 800.00 | 2 072 500.00 | 2 155 300.00 |
084 Disponibilités | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 195 358.00 | 82 800.00 | 2 112 558.00 | 2 195 358.00 |
110 Total général Actif | 2 779 619.00 | 145 948.00 | 2 633 671.00 | 2 779 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 906 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 190 605.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 448.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 272 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 633 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 285 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | -1 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 846.00 | 5 337.00 | | 4 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 846.00 | 3 837.00 | | 4 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 331.00 | | | 331.00 |
242 Autres charges externes. | 14 336.00 | 39 734.00 | | 14 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 25 989.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 15 200.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 675.00 | 1 284.00 | | 3 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 640.00 | 23 993.00 | | 35 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 982.00 | 106 200.00 | | 65 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 136.00 | -102 364.00 | | -61 136.00 |
280 Produits financiers | 131 743.00 | 66 480.00 | | 131 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 903.00 | 1 000.00 | | 4 903.00 |
294 Charges financières | 9 344.00 | 87 844.00 | | 9 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -50.00 | | | -50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 448.00 | -122 727.00 | | 62 448.00 |