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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 990.00 | 3 963.00 | 1 026.00 | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 730.00 | 3 963.00 | 40 766.00 | 44 730.00 |
BT Marchandises | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 243 536.00 | | 7 243 536.00 | 7 243 536.00 |
BZ Autres créances | 2 610 059.00 | | 2 610 059.00 | 2 610 059.00 |
CF Disponibilités | 58 904.00 | | 58 904.00 | 58 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 915 162.00 | | 9 915 162.00 | 9 915 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 959 892.00 | 3 963.00 | 9 955 928.00 | 9 959 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 270 773.00 | 188 916.00 | | 270 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 588.00 | 381 858.00 | | 569 588.00 |
DL TOTAL (I) | 963 011.00 | 693 423.00 | | 963 011.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 667.00 | 1 181.00 | | 1 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 784.00 | 1 662 500.00 | | 1 462 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 521 405.00 | 3 310 943.00 | | 5 521 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 909.00 | 1 047 530.00 | | 1 421 909.00 |
EA Autres dettes | 585 153.00 | | | 585 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 992 917.00 | 6 022 153.00 | | 8 992 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 955 928.00 | 6 715 577.00 | | 9 955 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 585 809.00 | 4 415 330.00 | | 7 585 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
FG Production vendue services | 12 500 255.00 | | 12 500 255.00 | 12 500 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 545 596.00 | | 12 545 596.00 | 12 545 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 550 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 633 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 782 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 213.00 | -141.00 | | 5 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | 5 423.00 | | -1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 631.00 | 145 467.00 | | 203 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 582 714.00 | 7 594 895.00 | | 12 582 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 013 126.00 | 7 213 038.00 | | 12 013 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 588.00 | 381 858.00 | | 569 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255.00 | 708.00 | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 255.00 | 708.00 | | 3 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 521 405.00 | 5 521 405.00 | | 5 521 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 153.00 | 585 153.00 | | 585 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
UX Autres créances clients | 7 243 536.00 | 7 243 536.00 | | 7 243 536.00 |
VB T. V. A. | 1 020 680.00 | 1 020 680.00 | | 1 020 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 504 669.00 | 1 504 669.00 | | 1 504 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 843.00 | 55 676.00 | 184 167.00 | 239 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 709.00 | 84 709.00 | | 84 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 869 334.00 | 9 853 594.00 | 15 740.00 | 9 869 334.00 |
VW T.V.A. | 1 312 710.00 | 1 312 710.00 | | 1 312 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 769 976.00 | 7 585 809.00 | 184 167.00 | 7 769 976.00 |