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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 153 279.00 | | 153 279.00 | 153 279.00 |
BZ Autres créances | 102 974.00 | | 102 974.00 | 102 974.00 |
CF Disponibilités | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 754.00 | | 258 754.00 | 258 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 754.00 | | 258 754.00 | 258 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 192.00 | 69 919.00 | | 82 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 835.00 | 12 274.00 | | -5 835.00 |
DL TOTAL (I) | 81 357.00 | 87 192.00 | | 81 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 781.00 | 65 865.00 | | 71 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 108.00 | 16 476.00 | | 16 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | 9 156.00 | | 8.00 |
EA Autres dettes | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 397.00 | 180 997.00 | | 177 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 754.00 | 268 189.00 | | 258 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 397.00 | 180 997.00 | | 177 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 71 781.00 | 71 781.00 | | 71 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 774.00 | 102 774.00 | | 102 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 974.00 | 102 974.00 | | 102 974.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 397.00 | 177 397.00 | | 177 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 349.00 | | 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 976.00 | 15 609.00 | | 2 976.00 |
ST Autres comptes | 704.00 | 8 374.00 | | 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355.00 | 349.00 | | 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 11 358.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600.00 | 2 226.00 | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 480.00 | 25 783.00 | | 5 480.00 |