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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 082.00 | 5 682.00 | 43 400.00 | 49 082.00 |
AP Constructions | 49 900.00 | 49 558.00 | 342.00 | 49 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 849.00 | 27 032.00 | 816.00 | 27 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 707.00 | 57 322.00 | 156 385.00 | 213 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 851.00 | 139 594.00 | 215 257.00 | 354 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 245.00 | | 986 245.00 | 986 245.00 |
BZ Autres créances | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CF Disponibilités | 780 727.00 | | 780 727.00 | 780 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 731.00 | | 1 818 731.00 | 1 818 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 582.00 | 139 594.00 | 2 033 988.00 | 2 173 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 297 640.00 | 185 603.00 | | 297 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 045.00 | 112 036.00 | | 621 045.00 |
DL TOTAL (I) | 919 784.00 | 298 740.00 | | 919 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 545.00 | 2 545.00 | | 114 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 660.00 | 319 199.00 | | 251 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 479.00 | 369 261.00 | | 268 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 136.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 289 031.00 | 2 392.00 | | 289 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 489.00 | 96 647.00 | | 187 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 204.00 | 793 178.00 | | 1 114 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 988.00 | 1 091 918.00 | | 2 033 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 954.00 | | 151 897.00 | 202 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 558.00 | | 151 897.00 | 139 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 170.00 | 20 424.00 | | 119 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 489.00 | 20 424.00 | | 113 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 660.00 | 251 660.00 | | 251 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 537.00 | 186 537.00 | | 186 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 031.00 | 289 031.00 | | 289 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 489.00 | 187 489.00 | | 187 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
UX Autres créances clients | 986 245.00 | 986 245.00 | | 986 245.00 |
VI Groupe et associés | 114 545.00 | 114 545.00 | | 114 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 318.00 | 1 038 004.00 | 14 314.00 | 1 052 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 204.00 | 1 114 204.00 | | 1 114 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |