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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 076.00 | 4 796.00 | 164 280.00 | 169 076.00 |
BZ Autres créances | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CF Disponibilités | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 949.00 | 4 796.00 | 190 153.00 | 194 949.00 |
CU Autres participations | 164 280.00 | | 164 280.00 | 164 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DG Autres réserves | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
DH Report à nouveau | -3 006.00 | -1 456.00 | | -3 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 460.00 | -1 550.00 | | 8 460.00 |
DL TOTAL (I) | 165 708.00 | 157 248.00 | | 165 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 233.00 | 6 233.00 | | 23 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 140.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 445.00 | 7 373.00 | | 24 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 153.00 | 164 621.00 | | 190 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540.00 | 1 550.00 | | 1 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 460.00 | -1 550.00 | | 8 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 076.00 | | | 169 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 280.00 | | | 164 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VC Groupe et associés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VI Groupe et associés | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |