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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 449.00 | 140.00 | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 445.00 | 449.00 | 3 996.00 | 4 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
BZ Autres créances | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
CF Disponibilités | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 623.00 | | 86 623.00 | 86 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 068.00 | 449.00 | 90 619.00 | 91 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
DH Report à nouveau | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 171.00 | 25 544.00 | | -45 171.00 |
DL TOTAL (I) | 9 847.00 | 55 018.00 | | 9 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 188.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 244.00 | 286 259.00 | | 80 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 615.00 | | |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 772.00 | 341 062.00 | | 80 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 619.00 | 396 080.00 | | 90 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 141.00 | 80 772.00 | | 61 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | 88 000.00 | 106 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | 88 000.00 | 106 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 4 091.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 34 643.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 002.00 | 76 477.00 | | 106 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 173.00 | 50 933.00 | | 151 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 171.00 | 25 544.00 | | -45 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377.00 | 4 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025.00 | 801.00 | 1 377.00 | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | 801.00 | 1 377.00 | 1 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 244.00 | 80 244.00 | | 80 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 856.00 | 3 550.00 | 306.00 | 3 856.00 |
UX Autres créances clients | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VB T. V. A. | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 48 469.00 | 306.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 396.00 | 33 908.00 | | 138 396.00 |
ST Autres comptes | 5 252.00 | 6 448.00 | | 5 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 809.00 | 1 126.00 | | 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | 101.00 | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 914.00 | 101.00 | | 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 600.00 | 7 548.00 | | 2 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 221.00 | 7 713.00 | | 49 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 457.00 | 41 481.00 | | 144 457.00 |