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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 867.00 | 7 133.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000.00 | 2 867.00 | 7 133.00 | 10 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
072 Créances – Autres | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
084 Disponibilités | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 637.00 | | 57 637.00 | 57 637.00 |
110 Total général Actif | 67 637.00 | 2 867.00 | 64 770.00 | 67 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 604.00 | | | 98 604.00 |
222 Production stockée | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 692.00 | | | 108 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
242 Autres charges externes. | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
252 Charges sociales | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 867.00 | | | 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 677.00 | | | 103 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |