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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 1 323.00 | 1 737.00 | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 055.00 | 32 002.00 | 15 053.00 | 47 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 926.00 | 87 890.00 | 121 036.00 | 208 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 041.00 | 121 215.00 | 137 826.00 | 259 041.00 |
BP En cours de production de services | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BT Marchandises | 495 072.00 | 58 824.00 | 436 248.00 | 495 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 841.00 | | 433 841.00 | 433 841.00 |
BZ Autres créances | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
CF Disponibilités | 131 499.00 | | 131 499.00 | 131 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 072.00 | 58 824.00 | 1 048 248.00 | 1 107 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 113.00 | 180 039.00 | 1 186 074.00 | 1 366 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 023.00 | 5 305.00 | | 6 023.00 |
DG Autres réserves | 77 131.00 | 63 493.00 | | 77 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 796.00 | 14 356.00 | | -34 796.00 |
DL TOTAL (I) | 278 358.00 | 313 154.00 | | 278 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 867.00 | 277 535.00 | | 221 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 785.00 | 193 521.00 | | 195 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 590.00 | 211 385.00 | | 378 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 576.00 | 80 093.00 | | 107 576.00 |
EA Autres dettes | 3 899.00 | 14 041.00 | | 3 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 717.00 | 776 575.00 | | 907 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 074.00 | 1 089 729.00 | | 1 186 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 019.00 | 554 840.00 | | 742 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 128.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 464.00 | | 1 509 464.00 | 1 509 464.00 |
FG Production vendue services | 334 199.00 | | 334 199.00 | 334 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 663.00 | | 1 843 663.00 | 1 843 663.00 |
FM Production stockée | | | 2 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 824.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 208.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 636.00 | 8 000.00 | | 6 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 636.00 | 8 000.00 | | 6 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 457.00 | 14 837.00 | | 12 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 457.00 | 14 837.00 | | 12 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 821.00 | -6 837.00 | | -5 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 168.00 | -6 087.00 | | -9 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 479.00 | 1 962 098.00 | | 1 943 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 275.00 | 1 947 742.00 | | 1 978 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 796.00 | 14 356.00 | | -34 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 482.00 | 71 021.00 | | 96 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 309.00 | | 73 886.00 | 247 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 154.00 | 259 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 154.00 | 255 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 249.00 | | 73 886.00 | 244 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 997.00 | 42 421.00 | 49 202.00 | 127 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 1 020.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 693.00 | 41 401.00 | 49 202.00 | 127 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 122.00 | 58 824.00 | 50 122.00 | 50 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 122.00 | 58 824.00 | 50 122.00 | 50 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 122.00 | 58 824.00 | 50 122.00 | 50 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 824.00 | 50 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 590.00 | 378 590.00 | | 378 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 433 841.00 | 433 841.00 | | 433 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 756.00 | 56 058.00 | 165 698.00 | 221 756.00 |
VI Groupe et associés | 195 785.00 | 195 785.00 | | 195 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 668.00 | 477 668.00 | | 477 668.00 |
VW T.V.A. | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 717.00 | 742 019.00 | 165 698.00 | 907 717.00 |