| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 945.00 | 6 954.00 | 990.00 | 7 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | 958.00 | 1 207.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 510.00 | 7 913.00 | 2 597.00 | 10 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 956.00 | | 89 956.00 | 89 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 485.00 | | 497 485.00 | 497 485.00 |
BZ Autres créances | 97 423.00 | 5 720.00 | 91 703.00 | 97 423.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 549.00 | 5 720.00 | 681 828.00 | 687 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 059.00 | 13 634.00 | 684 425.00 | 698 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
DH Report à nouveau | 41 067.00 | 236.00 | | 41 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 889.00 | 40 831.00 | | 24 889.00 |
DL TOTAL (I) | 145 612.00 | 120 723.00 | | 145 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 454.00 | 82 248.00 | | 83 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 401.00 | 171 821.00 | | 228 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 327.00 | 51 165.00 | | 99 327.00 |
EA Autres dettes | 123 896.00 | 15 334.00 | | 123 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 812.00 | 320 569.00 | | 538 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 425.00 | 441 293.00 | | 684 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 812.00 | 320 569.00 | | 538 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 008 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 008 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 720.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 450.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 450.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -450.00 | | -100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | 7 506.00 | | 3 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 745.00 | 839 883.00 | | 1 040 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 856.00 | 799 052.00 | | 1 015 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 889.00 | 40 831.00 | | 24 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 476.00 | 1 437.00 | | 6 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 1 121.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | 316.00 | | 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 401.00 | 228 401.00 | | 228 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 896.00 | 123 896.00 | | 123 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VI Groupe et associés | 83 454.00 | 83 454.00 | | 83 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VW T.V.A. | 86 361.00 | 86 361.00 | | 86 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 812.00 | 538 812.00 | | 538 812.00 |