| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 251.00 | 13 224.00 | 22 027.00 | 35 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 251.00 | 13 224.00 | 67 027.00 | 80 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 466.00 | 724.00 | 52 742.00 | 53 466.00 |
BZ Autres créances | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CF Disponibilités | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 955.00 | 724.00 | 74 231.00 | 74 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 206.00 | 13 948.00 | 141 258.00 | 155 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 586.00 | -1 102.00 | | 10 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 219.00 | 11 688.00 | | 21 219.00 |
DL TOTAL (I) | 37 305.00 | 16 086.00 | | 37 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 533.00 | 54 832.00 | | 41 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 503.00 | 7 486.00 | | 8 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 107.00 | 33 891.00 | | 31 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 478.00 | 7 246.00 | | 13 478.00 |
EA Autres dettes | 9 332.00 | 9 369.00 | | 9 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 953.00 | 112 824.00 | | 103 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 258.00 | 128 910.00 | | 141 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 260.00 | 71 680.00 | | 76 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 301.00 | | 240 301.00 | 240 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 301.00 | | 240 301.00 | 240 301.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 150.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 554.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 704.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -704.00 | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 577.00 | 205 466.00 | | 240 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 358.00 | 193 778.00 | | 219 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 219.00 | 11 688.00 | | 21 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 710.00 | | 1 541.00 | 78 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 710.00 | | 1 541.00 | 33 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 720.00 | 5 504.00 | | 7 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 720.00 | 5 504.00 | | 7 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 363.00 | 599.00 | 237.00 | 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363.00 | 599.00 | 237.00 | 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363.00 | 599.00 | 237.00 | 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599.00 | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UX Autres créances clients | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 144.00 | 13 451.00 | 27 693.00 | 41 144.00 |
VI Groupe et associés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 953.00 | 76 260.00 | 27 693.00 | 103 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 355.00 | | 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 512.00 | 3 121.00 | | 3 512.00 |
ST Autres comptes | 24 191.00 | 21 311.00 | | 24 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 073.00 | 14 292.00 | | 14 073.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | 2 539.00 | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | 911.00 | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 741.00 | 1 266.00 | | 1 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 375.00 | 40 023.00 | | 48 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 611.00 | 26 227.00 | | 29 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 096.00 | 41 263.00 | | 42 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |