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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 420 632.00 | 200 854.00 | 219 778.00 | 420 632.00 |
040 Immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 912.00 | 203 708.00 | 220 204.00 | 423 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253 044.00 | | 253 044.00 | 253 044.00 |
072 Créances – Autres | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
084 Disponibilités | 692 602.00 | | 692 602.00 | 692 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 017 833.00 | | 1 017 833.00 | 1 017 833.00 |
110 Total général Actif | 1 441 744.00 | 203 708.00 | 1 238 036.00 | 1 441 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 389 243.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 676 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 395.00 | |
172 Autres dettes | | | 175 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 561 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 238 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 348 833.00 | 1 080 316.00 | | 2 348 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
230 Autres produits | 9 987.00 | 7 555.00 | | 9 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 365 910.00 | 1 087 871.00 | | 2 365 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 346.00 | 67 269.00 | | 135 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 763.00 | -24 074.00 | | 763.00 |
242 Autres charges externes. | 699 339.00 | 346 478.00 | | 699 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 652.00 | 8 972.00 | | 11 652.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 688 145.00 | 342 053.00 | | 688 145.00 |
252 Charges sociales | 227 607.00 | 91 987.00 | | 227 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 960.00 | 43 642.00 | | 80 960.00 |
262 Autres charges | 1 195.00 | 11 363.00 | | 1 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 845 006.00 | 887 690.00 | | 1 845 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 520 904.00 | 200 181.00 | | 520 904.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 356.00 | 24 849.00 | | 5 356.00 |
294 Charges financières | 2 669.00 | 1 197.00 | | 2 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 22 858.00 | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134 246.00 | 51 260.00 | | 134 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 389 243.00 | 149 717.00 | | 389 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 101 634.00 | | | 101 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 685.00 | | | 308 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 227.00 | | | 115 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 009.00 | | | 124 009.00 |