| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561.00 | 385.00 | 1 176.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 385.00 | 385.00 | 1 154 000.00 | 1 154 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 360 325.00 | | 1 360 325.00 | 1 360 325.00 |
CF Disponibilités | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 019.00 | | 1 362 019.00 | 1 362 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 404.00 | 385.00 | 2 516 019.00 | 2 516 404.00 |
CU Autres participations | 1 152 824.00 | | 1 152 824.00 | 1 152 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 417 000.00 | 1 417 000.00 | | 1 417 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
DH Report à nouveau | 92 752.00 | 176 918.00 | | 92 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 723.00 | -84 166.00 | | -164 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 065.00 | 1 524 789.00 | | 1 360 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 800.00 | 326 234.00 | | 1 129 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | 115.00 | | 2 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 540.00 | 16 611.00 | | 23 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 953.00 | 342 962.00 | | 1 155 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 019.00 | 1 867 751.00 | | 2 516 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 953.00 | 342 962.00 | | 1 155 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 002.00 | 32 473.00 | | 24 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 725.00 | 116 639.00 | | 188 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 723.00 | -84 166.00 | | -164 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 000.00 | | 18 385.00 | 1 136 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 000.00 | | 16 824.00 | 1 136 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 800.00 | 1 129 800.00 | | 1 129 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359 163.00 | 1 359 163.00 | | 1 359 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 325.00 | 1 360 325.00 | | 1 360 325.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 953.00 | 1 155 953.00 | | 1 155 953.00 |