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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722.00 | 576.00 | 1 147.00 | 1 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 822.00 | 576.00 | 5 247.00 | 5 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 699.00 | | 100 699.00 | 100 699.00 |
CF Disponibilités | 76 434.00 | | 76 434.00 | 76 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 677.00 | | 194 677.00 | 194 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 499.00 | 576.00 | 199 924.00 | 200 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 331.00 | | | 104 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 113.00 | 104 431.00 | | 65 113.00 |
DL TOTAL (I) | 170 544.00 | 105 431.00 | | 170 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 130.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | 738.00 | | 3 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 784.00 | 40 851.00 | | 25 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 380.00 | 62 719.00 | | 29 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 924.00 | 168 150.00 | | 199 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 380.00 | 41 719.00 | | 29 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 760.00 | | 1 063.00 | 4 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | | 1 063.00 | 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344.00 | 232.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344.00 | 232.00 | | 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VW T.V.A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |