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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 313 838.00 | | 313 838.00 | 313 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 838.00 | | 313 838.00 | 313 838.00 |
BZ Autres créances | 54 486.00 | | 54 486.00 | 54 486.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 492.00 | | 54 492.00 | 54 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 330.00 | | 368 330.00 | 368 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
DG Autres réserves | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
DH Report à nouveau | 71 250.00 | 62 774.00 | | 71 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 229.00 | 8 476.00 | | -1 229.00 |
DL TOTAL (I) | 95 604.00 | 96 833.00 | | 95 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 853.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 1 590.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
EA Autres dettes | 58 038.00 | 93 831.00 | | 58 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 725.00 | 277 274.00 | | 272 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 330.00 | 374 107.00 | | 368 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -478.00 | -11 189.00 | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346.00 | -8 475.00 | | 1 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 228.00 | 8 475.00 | | -1 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 647.00 | | | 335 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 809.00 | 313 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 809.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 838.00 | | | 313 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
UX Autres créances clients | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 725.00 | 272 725.00 | | 272 725.00 |