| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 144.00 | 3 741.00 | 14 402.00 | 18 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 924.00 | 3 872.00 | 4 051.00 | 7 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 196.00 | 7 614.00 | 18 581.00 | 26 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BN En cours de production de biens | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 553.00 | 8 192.00 | 55 361.00 | 63 553.00 |
BZ Autres créances | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 839.00 | 8 192.00 | 95 646.00 | 103 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 036.00 | 15 807.00 | 114 228.00 | 130 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 326.00 | 20 130.00 | | 22 326.00 |
DL TOTAL (I) | 42 657.00 | 20 330.00 | | 42 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | 8 221.00 | | 2 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 847.00 | 15 572.00 | | 12 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 818.00 | 40 118.00 | | 12 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 405.00 | 25 579.00 | | 21 405.00 |
EA Autres dettes | 13 863.00 | 22 927.00 | | 13 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 571.00 | 116 152.00 | | 71 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 228.00 | 136 483.00 | | 114 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 898.00 | | 384 898.00 | 384 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 898.00 | | 384 898.00 | 384 898.00 |
FM Production stockée | | | 22 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 17.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 17.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | -17.00 | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 280.00 | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 353.00 | 229 763.00 | | 407 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 026.00 | 209 633.00 | | 385 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 326.00 | 20 130.00 | | 22 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 474.00 | 9 723.00 | | 16 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 346.00 | 9 723.00 | | 16 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497.00 | 6 118.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | 6 118.00 | | 1 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 193.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 139.00 | 68 604.00 | 9 535.00 | 78 139.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |