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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
AP Constructions | 232 946.00 | 105 563.00 | 127 383.00 | 232 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 986.00 | 757 388.00 | 76 598.00 | 833 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 400.00 | 48 114.00 | 4 286.00 | 52 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
AX Avances et acomptes | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 996.00 | 924 156.00 | 229 840.00 | 1 153 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
BT Marchandises | 2 469.00 | 610.00 | 1 859.00 | 2 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 382.00 | | 68 382.00 | 68 382.00 |
BZ Autres créances | 517 199.00 | | 517 199.00 | 517 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CF Disponibilités | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 002.00 | 610.00 | 651 392.00 | 652 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 998.00 | 924 766.00 | 881 232.00 | 1 805 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 756.00 | 178 013.00 | | 228 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 636.00 | 50 742.00 | | 271 636.00 |
DL TOTAL (I) | 509 192.00 | 237 556.00 | | 509 192.00 |
DP Provisions pour risques | 2 970.00 | 2 229.00 | | 2 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 970.00 | 2 229.00 | | 2 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 131 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 331.00 | 82 837.00 | | 129 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 485.00 | 199 305.00 | | 228 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 102.00 | 5 727.00 | | 10 102.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 848.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 070.00 | 421 266.00 | | 369 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 232.00 | 661 051.00 | | 881 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 523.00 | | 34 523.00 | 34 523.00 |
FD Production vendue biens | 2 786 004.00 | | 2 786 004.00 | 2 786 004.00 |
FG Production vendue services | 349 133.00 | | 349 133.00 | 349 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 660.00 | | 3 169 660.00 | 3 169 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 595 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 80.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 80.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | 2 244.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 2 244.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -2 164.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 791.00 | 17 070.00 | | 96 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 216.00 | 2 901 572.00 | | 3 256 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 580.00 | 2 850 829.00 | | 2 984 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 636.00 | 50 742.00 | | 271 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 785.00 | | 46 368.00 | 1 121 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 158.00 | 1 153 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 158.00 | 1 140 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 694.00 | | 46 368.00 | 1 108 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 183.00 | 93 558.00 | 13 585.00 | 844 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 092.00 | 93 558.00 | 13 585.00 | 831 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 229.00 | 741.00 | | 2 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 794.00 | 610.00 | 1 794.00 | 1 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 794.00 | 610.00 | 1 794.00 | 1 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 023.00 | 1 351.00 | 1 794.00 | 4 023.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 351.00 | 1 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 331.00 | 129 331.00 | | 129 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 118.00 | 112 118.00 | | 112 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 639.00 | 74 639.00 | | 74 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 68 382.00 | 68 382.00 | | 68 382.00 |
VB T. V. A. | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VC Groupe et associés | 492 050.00 | 492 050.00 | | 492 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 915.00 | | | 131 915.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 514.00 | 590 514.00 | | 590 514.00 |
VW T.V.A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 070.00 | 369 070.00 | | 369 070.00 |