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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
AP Constructions | 31 946.00 | 474.00 | 31 472.00 | 31 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 739.00 | 19 365.00 | 182 373.00 | 201 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 663.00 | | 187 663.00 | 187 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 386.00 | 19 839.00 | 402 547.00 | 422 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 706.00 | 4 000.00 | 476 706.00 | 480 706.00 |
BZ Autres créances | 1 116 738.00 | | 1 116 738.00 | 1 116 738.00 |
CF Disponibilités | 79 329.00 | | 79 329.00 | 79 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 306.00 | | 138 306.00 | 138 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 585.00 | 4 000.00 | 1 814 585.00 | 1 818 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 971.00 | 23 839.00 | 2 217 132.00 | 2 240 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 38 765.00 | 33 373.00 | | 38 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 653.00 | 5 391.00 | | 54 653.00 |
DL TOTAL (I) | 123 818.00 | 69 165.00 | | 123 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 937.00 | 183 323.00 | | 122 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 812.00 | 44 985.00 | | 107 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 106.00 | | | 526 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 960.00 | 161 812.00 | | 772 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 737.00 | 190 161.00 | | 383 737.00 |
EA Autres dettes | 108 511.00 | 19 801.00 | | 108 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 314.00 | 600 082.00 | | 2 093 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 132.00 | 669 247.00 | | 2 217 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 976.00 | 419 083.00 | | 1 497 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 213.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 657.00 | | 392 235.00 | 33 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 506.00 | 422 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 506.00 | 233 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 144.00 | | 212 047.00 | 25 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 474.00 | | 180 189.00 | 7 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 140.00 | 12 050.00 | 351.00 | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 140.00 | 12 050.00 | 351.00 | 8 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 960.00 | 772 960.00 | | 772 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 511.00 | 108 511.00 | | 108 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 663.00 | | 187 663.00 | 187 663.00 |
UX Autres créances clients | 480 706.00 | 480 706.00 | | 480 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 937.00 | 53 705.00 | 69 232.00 | 122 937.00 |
VI Groupe et associés | 107 812.00 | 107 812.00 | | 107 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
VP Divers | 1 116 738.00 | 1 116 738.00 | | 1 116 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 737.00 | 383 737.00 | | 383 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 306.00 | 138 306.00 | | 138 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 413.00 | 1 735 750.00 | 187 663.00 | 1 923 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 208.00 | 1 497 976.00 | 69 232.00 | 1 567 208.00 |