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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 722.00 | 3 565.00 | 10 157.00 | 13 722.00 |
040 Immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 032.00 | 3 565.00 | 30 467.00 | 34 032.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
084 Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
110 Total général Actif | 42 749.00 | 3 565.00 | 39 184.00 | 42 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 838.00 | 39 014.00 | | 5 838.00 |
230 Autres produits | 506.00 | 408.00 | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 677.00 | 39 422.00 | | 18 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
242 Autres charges externes. | 19 370.00 | 4 574.00 | | 19 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | 948.00 | | 2 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 033.00 | 34 871.00 | | 17 033.00 |
252 Charges sociales | 6 503.00 | 15 446.00 | | 6 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 882.00 | 1 356.00 | | 882.00 |
262 Autres charges | 3 825.00 | 3 044.00 | | 3 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 321.00 | 60 239.00 | | 55 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 644.00 | -20 817.00 | | -36 644.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 936.00 | -20 817.00 | | -34 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 741.00 | | | 2 741.00 |