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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 931.00 | 3 156.00 | 3 775.00 | 6 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 086.00 | 8 429.00 | 21 656.00 | 30 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 392.00 | | 135 392.00 | 135 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 032.00 | 209 437.00 | 8 595.00 | 218 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 741.00 | 221 022.00 | 744 719.00 | 965 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 540.00 | | 87 540.00 | 87 540.00 |
BZ Autres créances | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 1 278 268.00 | | 1 278 268.00 | 1 278 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 368.00 | | 1 789 368.00 | 1 789 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 109.00 | 221 022.00 | 2 534 087.00 | 2 755 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 692.00 | | | 135 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 464 675.00 | 1 322 734.00 | | 1 464 675.00 |
DH Report à nouveau | | 110 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 495.00 | 331 867.00 | | 362 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 270.00 | 1 765 775.00 | | 1 828 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 083.00 | 341 636.00 | | 313 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 774.00 | 970.00 | | 313 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 333.00 | 12 600.00 | | 50 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 248.00 | 101 574.00 | | 23 248.00 |
EA Autres dettes | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 817.00 | 462 159.00 | | 705 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 087.00 | 2 227 934.00 | | 2 534 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 275.00 | 181 660.00 | | 454 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 658.00 | | 147 815.00 | 860 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 732.00 | 965 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 732.00 | 37 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 347.00 | | 48 402.00 | 31 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 311.00 | | 99 413.00 | 254 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 155.00 | 14 176.00 | 9 866.00 | 27 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 155.00 | 14 176.00 | 9 866.00 | 27 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 189 557.00 | | | 189 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 557.00 | | | 189 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 557.00 | | | 189 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 392.00 | 135 392.00 | | 135 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 87 540.00 | 87 540.00 | | 87 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 083.00 | 61 541.00 | 251 542.00 | 313 083.00 |
VI Groupe et associés | 313 774.00 | 313 774.00 | | 313 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 116.00 | 47 116.00 | | 47 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 792.00 | 271 792.00 | | 271 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 817.00 | 454 275.00 | 251 542.00 | 705 817.00 |