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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 000.00 | 256 335.00 | 135 664.00 | 392 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 369.00 | 712.00 | 1 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 082.00 | 256 704.00 | 166 377.00 | 423 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 558.00 | 2 542.00 | 7 015.00 | 9 558.00 |
BZ Autres créances | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CF Disponibilités | 131 587.00 | | 131 587.00 | 131 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 615.00 | 2 542.00 | 150 073.00 | 152 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 698.00 | 259 247.00 | 316 450.00 | 575 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 072.00 | 15 790.00 | | 39 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 109.00 | 42 781.00 | | 9 109.00 |
DL TOTAL (I) | 49 281.00 | 59 672.00 | | 49 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 678.00 | 38 793.00 | | 27 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 120.00 | 210 581.00 | | 224 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 505.00 | 12 523.00 | | 13 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840.00 | 18 402.00 | | 1 840.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 168.00 | 280 301.00 | | 267 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 450.00 | 339 973.00 | | 316 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 668.00 | | 272 668.00 | 272 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 668.00 | | 272 668.00 | 272 668.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 542.00 | |
GE Autres charges | | | 4 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147 483 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 9 754.00 | | 1 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 687.00 | 264 390.00 | | 272 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 577.00 | 221 609.00 | | 263 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 109.00 | 42 781.00 | | 9 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 139.00 | 97 566.00 | | 159 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 139.00 | 97 566.00 | | 159 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 678.00 | 10 311.00 | 17 367.00 | 27 678.00 |
VI Groupe et associés | 224 121.00 | 224 121.00 | | 224 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 169.00 | 249 802.00 | 17 367.00 | 267 169.00 |