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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 521.00 | 379 597.00 | 37 924.00 | 417 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 83 781.00 | | 83 781.00 | 83 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 424.00 | | 147 424.00 | 147 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 945.00 | 379 597.00 | 185 348.00 | 564 945.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 410 821.00 | 379 597.00 | 31 224.00 | 410 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
DG Autres réserves | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DH Report à nouveau | -1 881.00 | -71 545.00 | | -1 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 880.00 | 69 664.00 | | 31 880.00 |
DL TOTAL (I) | 61 328.00 | 29 448.00 | | 61 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 193.00 | 127 316.00 | | 93 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 11 916.00 | | 2 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 947.00 | 13 994.00 | | 22 947.00 |
EA Autres dettes | 5 624.00 | 5 034.00 | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 020.00 | 158 260.00 | | 124 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 348.00 | 187 708.00 | | 185 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 436.00 | 85 177.00 | | 66 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
FG Production vendue services | 148 295.00 | -2 292.00 | 146 002.00 | 148 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 061.00 | -2 292.00 | 148 769.00 | 151 061.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 787.00 | 465 095.00 | | 148 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 907.00 | 395 431.00 | | 116 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 880.00 | 69 664.00 | | 31 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 971.00 | | | 431 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410 821.00 | | | 410 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 450.00 | 417 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 410 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 450.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 564.00 | 46 959.00 | 13 926.00 | 346 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 808.00 | 45 789.00 | | 333 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 756.00 | 1 170.00 | 13 926.00 | 12 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 677.00 | 32 094.00 | 57 583.00 | 89 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
VW T.V.A. | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 504.00 | 62 921.00 | 57 583.00 | 120 504.00 |