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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 426.00 | 5 074.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 5 816.00 | 44 184.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 088.00 | 33 649.00 | 255 439.00 | 289 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 588.00 | 39 891.00 | 466 697.00 | 506 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BZ Autres créances | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
CF Disponibilités | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 510.00 | 39 891.00 | 507 619.00 | 547 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 947.00 | | | -241 947.00 |
DL TOTAL (I) | -240 947.00 | | | -240 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 530.00 | | | 617 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
EA Autres dettes | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 566.00 | | | 748 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 619.00 | | | 507 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 169.00 | | | 203 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 585.00 | | 523 585.00 | 523 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 585.00 | | 523 585.00 | 523 585.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 891.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 859.00 | | | 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 482.00 | | | 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 772.00 | | | 537 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 720.00 | | | 779 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 947.00 | | | -241 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 506 588.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 636.00 | 72 133.00 | 230 503.00 | 302 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VI Groupe et associés | 314 894.00 | | 314 894.00 | 314 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 709.00 | 24 709.00 | 12 000.00 | 36 709.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 566.00 | 203 169.00 | 545 397.00 | 748 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
ST Autres comptes | 63 685.00 | | | 63 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 738.00 | | | 120 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 449.00 | | | 223 449.00 |