| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 400.00 | 1 600.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 508.00 | 51 585.00 | 62 923.00 | 114 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 108.00 | 51 985.00 | 65 123.00 | 117 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 047.00 | | 133 047.00 | 133 047.00 |
BZ Autres créances | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CF Disponibilités | 214 716.00 | | 214 716.00 | 214 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 956.00 | | 353 956.00 | 353 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 064.00 | 51 985.00 | 419 079.00 | 471 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 106 967.00 | 76 056.00 | | 106 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 048.00 | 30 911.00 | | 32 048.00 |
DL TOTAL (I) | 141 215.00 | 109 167.00 | | 141 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 133.00 | 9 483.00 | | 54 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 654.00 | 76 554.00 | | 70 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 540.00 | 21 310.00 | | 25 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 113.00 | 125 592.00 | | 125 113.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | 2 376.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 863.00 | 235 314.00 | | 277 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 079.00 | 344 482.00 | | 419 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 863.00 | 226 120.00 | | 277 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 193.00 | | 497 193.00 | 497 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 193.00 | | 497 193.00 | 497 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 505.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 040.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 040.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -1 040.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 761.00 | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 749.00 | 577 005.00 | | 503 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 701.00 | 546 094.00 | | 471 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 048.00 | 30 911.00 | | 32 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 884.00 | | 44 914.00 | 73 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 284.00 | | 44 914.00 | 71 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 254.00 | 14 505.00 | | 34 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 400.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 070.00 | 14 105.00 | | 34 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 133 047.00 | 133 047.00 | | 133 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 583.00 | 135 583.00 | | 135 583.00 |
VW T.V.A. | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 863.00 | 277 863.00 | | 277 863.00 |