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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 653.00 | 21 490.00 | 20 162.00 | 41 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 653.00 | 21 490.00 | 20 162.00 | 41 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
072 Créances – Autres | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
084 Disponibilités | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 155.00 | | 58 155.00 | 58 155.00 |
110 Total général Actif | 99 808.00 | 21 490.00 | 78 318.00 | 99 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 230.00 | | | 162 230.00 |
222 Production stockée | -4 176.00 | | | -4 176.00 |
230 Autres produits | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 046.00 | | | 165 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 423.00 | | | 48 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
242 Autres charges externes. | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
252 Charges sociales | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 903.00 | | | 163 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
294 Charges financières | 486.00 | | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 327.00 | | | -1 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 482.00 | | | 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 891.00 | | | 16 891.00 |