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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AP Constructions | 122 488.00 | 14 443.00 | 108 044.00 | 122 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 147.00 | 3 770.00 | 3 377.00 | 7 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 550.00 | 51 101.00 | 156 449.00 | 207 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 345.00 | 69 314.00 | 1 533 030.00 | 1 602 345.00 |
BT Marchandises | 183 219.00 | | 183 219.00 | 183 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 114.00 | | 80 114.00 | 80 114.00 |
BZ Autres créances | 67 168.00 | | 67 168.00 | 67 168.00 |
CF Disponibilités | 476 825.00 | | 476 825.00 | 476 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 378.00 | | 809 378.00 | 809 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 722.00 | 69 314.00 | 2 342 408.00 | 2 411 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 150 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 210 572.00 | 673 184.00 | | 210 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 817.00 | 202 389.00 | | 274 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 390.00 | 1 040 572.00 | | 1 300 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 042.00 | 875 820.00 | | 729 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 005.00 | 92 506.00 | | 45 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 290.00 | 132 859.00 | | 170 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 681.00 | 62 908.00 | | 97 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 018.00 | 1 164 093.00 | | 1 042 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 408.00 | 2 204 666.00 | | 2 342 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 284.00 | 27 645.00 | 1 614.00 | 43 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 284.00 | 27 645.00 | 1 614.00 | 43 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 290.00 | 170 290.00 | | 170 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 681.00 | 97 681.00 | | 97 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 042.00 | 148 900.00 | 580 142.00 | 729 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 334.00 | 149 334.00 | | 149 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 494.00 | 149 334.00 | 160.00 | 149 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 018.00 | 461 876.00 | 580 142.00 | 1 042 018.00 |