| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 058.00 | 28 085.00 | 36 972.00 | 65 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 161.00 | 28 085.00 | 46 075.00 | 74 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 978.00 | | 309 978.00 | 309 978.00 |
BZ Autres créances | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CF Disponibilités | 329 547.00 | | 329 547.00 | 329 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 927.00 | | 657 927.00 | 657 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 089.00 | 28 085.00 | 704 003.00 | 732 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 479.00 | -22 808.00 | | 105 479.00 |
DL TOTAL (I) | 225 479.00 | 97 191.00 | | 225 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 309.00 | 533 513.00 | | 22 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 659.00 | 21 321.00 | | 28 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 343.00 | 155 316.00 | | 117 343.00 |
EA Autres dettes | 310 212.00 | 300 062.00 | | 310 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 524.00 | 1 010 214.00 | | 478 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 003.00 | 1 107 405.00 | | 704 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 524.00 | 1 010 214.00 | | 478 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 064.00 | | 497 064.00 | 497 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 064.00 | | 497 064.00 | 497 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 063.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 277.00 | 19 167.00 | | 8 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 248.00 | 441 532.00 | | 506 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 769.00 | 464 340.00 | | 400 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 479.00 | -22 808.00 | | 105 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 161.00 | | | 74 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 058.00 | | | 65 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 022.00 | 7 063.00 | | 21 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 022.00 | 7 063.00 | | 21 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 212.00 | 310 212.00 | | 310 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 309 978.00 | 309 978.00 | | 309 978.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VI Groupe et associés | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 003.00 | 334 003.00 | | 334 003.00 |
VW T.V.A. | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 524.00 | 478 524.00 | | 478 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
ST Autres comptes | 51 928.00 | | | 51 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 469.00 | | | 69 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 567.00 | | | 99 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 317.00 | | | 127 317.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |