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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 123.00 | 1 481.00 | 39 642.00 | 41 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 712.00 | 86 472.00 | 63 240.00 | 149 712.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 526 056.00 | | 1 526 056.00 | 1 526 056.00 |
BF Prêts | 2 057 636.00 | | 2 057 636.00 | 2 057 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 366 374.00 | 87 953.00 | 4 278 422.00 | 4 366 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 494.00 | | 154 494.00 | 154 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 602.00 | | 1 050 602.00 | 1 050 602.00 |
BZ Autres créances | 535 182.00 | | 535 182.00 | 535 182.00 |
CF Disponibilités | 227 106.00 | | 227 106.00 | 227 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 144.00 | | 1 996 144.00 | 1 996 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 519.00 | 87 953.00 | 6 274 566.00 | 6 362 519.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
DH Report à nouveau | -69 518.00 | 87 479.00 | | -69 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 444.00 | -156 997.00 | | -55 444.00 |
DL TOTAL (I) | 452 208.00 | 507 652.00 | | 452 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 296 211.00 | 5 739 339.00 | | 4 296 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 275.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 712.00 | 366 604.00 | | 750 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 009.00 | 441 343.00 | | 702 009.00 |
EA Autres dettes | 35 822.00 | 55 096.00 | | 35 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 822 358.00 | 6 602 657.00 | | 5 822 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 566.00 | 7 110 310.00 | | 6 274 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 317 588.00 | | 1 064 979.00 | 5 317 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 011 672.00 | 4 175 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016 192.00 | 4 366 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 520.00 | 149 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 350.00 | | 8 773.00 | 32 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 368.00 | | 4 863.00 | 149 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135 869.00 | | 1 051 343.00 | 5 135 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 911.00 | 26 041.00 | | 61 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 911.00 | 24 560.00 | | 61 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 712.00 | 750 712.00 | | 750 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 744.00 | 351 744.00 | | 351 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 526 056.00 | 1 526 056.00 | | 1 526 056.00 |
UP Prêts | 2 057 636.00 | 533 834.00 | 1 523 802.00 | 2 057 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 602.00 | 1 050 602.00 | | 1 050 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VB T. V. A. | 113 700.00 | 113 700.00 | | 113 700.00 |
VC Groupe et associés | 401 322.00 | 401 322.00 | | 401 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415.00 | 2 418.00 | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 293 793.00 | 1 230 690.00 | 3 063 103.00 | 4 293 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 220 085.00 | 3 696 283.00 | 1 523 801.00 | 5 220 085.00 |
VW T.V.A. | 293 233.00 | 293 233.00 | | 293 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 754.00 | 2 721 651.00 | 3 063 103.00 | 5 784 754.00 |